2022年青岛市scmxtz区第一中学

预算公开情况的说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

一、2022年单位预算收支总表

二、2022年单位预算收入总表

三、2022年单位预算支出总表

四、2022年单位预算财政拨款收支总表

五、2022年单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2022年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

七、2022年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2022年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2022年预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2022年单位预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2022年政府采购预算表

第三部分 2022年预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

实施高中学历教育,促进基础教育发展。高中学历教育。

二、机构设置

青岛市scmxtz区第一中学设办公室、教导处、总务处、政教处、妇委会、团委、保卫科、高一级部、高二级部、高三级部9个处室。

三、预算单位构成

青岛市scmxtz区第一中学包括单位本级预算

第二部分

2022年单位预算表

第三部分

2022年单位预算情况和

重要事项说明

一、2022年单位预算情况说明

（一）2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市scmxtz区第一中学收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2022年收入预算为8821.40万元，其中，财政拨款 8186.88万元，占92.81％。

2022年支出合计8821.40万元，其中：基本支出7641.33万元，占86.62％；项目支出 1180.07万元，占 13.38％。

（二）2022年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年财政拨款收支预算8186.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少69.92万元，减少 0.85％。主要原因是报表口径调整。

（三）2022年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2022年一般公共预算收入8186.88万元，与2021年相比，减少 69.92万元。主要原因是报表口径调整。

2022年一般公共预算支出8186.88万元，与2021年相比，减少 69.92万元。主要原因是报表口径调整。

其中：教育（类）支出6536.55万元，占79.84％；社会保障和就业（类）支出1017.54万元，占12.43％；住房保障支出（类）支出 632.79万元，占7.73％。具体情况是：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出1.9万元，比上年减少 0.40万元，主要原因是幼儿园招生数减少。

教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 6534.65万元，与上年比较增加50.49万元，主要原因是学生人数增加，生均公用经费增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出678.36万元,比上年减少 15.48万元，主要原因是人员减少导致工资减少。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出339.18万元,比上年减少7.74万元，主要原因是人员减少导致工资减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出632.79元，比上年减少9.1万元，主要原因是人员减少导致工资减少。

4、2022年没有机关运行经费安排的收入，也没有使用机关运行经费安排的支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2022年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出 7641.37万元，其中：人员经费7634.36万元，日常公用经费7.01万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、社会福利和救助、离退休费、办公经费、委托业务费、公务接待费、设备购置等。

（六）2022年财政拨款安排的“三公”经费情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共4.50万元，比2021年减少40％。其中：公务用车运行维护费 4.50万元，与2021年相比，减少3万元，主要原因疫情原因公务活动及教研活动减少。“三公经费”中，出国经费0万元，组团人数0人，0批次。

二、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年本部门政府采购金额 134.29万元，其中：一般公共预算拨款134.29万元。政府采购货物 2.56万元、政府采购工程 0万元,政府采购服务 131.73万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中,公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目 3个，涉及财政拨款547.45万元，绩效目标设置情况是：

1.学前公用经费：由青岛市scmxtz区第一中学实施，实施周期为一年，年度预算安排 1.9万元，学生数 19人，公用经费标准1000元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。依据《学前教育行动计划（2017-2020）》（即政发〔2017〕74号）和关于印发《关于以深化教育扶贫为突破口加快推动乡村教育发展的实施方案》的通知（青教通字[2018]80 号）规定，进一步提升学校保障能力，促进学前教育发展。

2.高中公用经费：由青岛市scmxtz区第一中学实施，实施周期为一年，年度预算安排 545.55万元，学生数3637人，公用经费标准1500元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。依据《关于进一步提高城乡公办普通高中生均公用经费标准有关问题的通知》（青财教〔2015〕54号）规定，进一步提升学校保障能力，促进高中教育发展。

3.学费返还：由青岛市scmxtz区第一中学实施，实施周期为一年，年度预算安排 634.52万元，拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。根据《山东省5部门关于进一步加强和规范教育收费管理的意见的通知》（鲁教财字〔2020〕12号）规定，进一步提升学校保障能力，促进学校发展。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十一、 支出功能分类科目解释

根据本单位预算批复支出功能科目进行解释(以《2021年政府收支分类科目》中科目对应解释为准)，例如：

205教育（类，反映政府教育事务支出）01教育管理事务（款，反映教育管理方面的支出）

01行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

205教育（类，反映政府教育事务支出）02普通教育（款，反映各类普通教育支出）

01学前教育（项，反映各部门举办的学前教育支出）

02小学教育（项，反映各部门举办的小学教育支出）

03初中教育（项，反映各部门举办的初中教育支出）

04高中教育（项，反映各部门举办的高中教育支出）

99其他普通教育（项，反映除上述项目以外其他用于普通教育支出）

205教育（类，反映政府教育事务支出）03职业教育（款，反映各部门举办的各类职业教育支出）

02中等职业教育（项，反映各部门举办的中等职业教育支出）

99其他职业教育支出（项，反映其他用于职业教育支出）

205教育（类，反映政府教育事务支出）04成人教育（款，反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出）

03成人高等教育（项，反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出）

99其他成人教育（项，反映除上述项目以外其他用于成人教育支出）

205教育（类，反映政府教育事务支出）07特殊教育（款，反应各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出）

01特殊学校教育（项，反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校等教育支出）

205教育（类，反映政府教育事务支出）08进修及培训（款，反应教师进修及干部培训等方面的支出）

01教师进修（项，反映教师进修、培训支出）

205教育（类，反映政府教育事务支出）09教育费附加安排的支出（款，反映教育费附加安排的支出）

05中等职业学校教学设施（项，主要反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出）

99其他教育费附加安排的支出（项，反映其他教育费费教育支出）

207文化体育与传媒（类，反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出）03体育（款，反映体育方面的支出）

99其他体育支出（项，反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出）

208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障和就业反面的支出）05行政事业单位养老支出（款，反映用于行政事业单位养老方面的支出）

05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出）

06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出）

221住房保障支出（类，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）

01住房公积金（项，反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）