部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

确保农村义务教育和谐、均衡、健康发展提供管理保障。农村教育政策的贯彻落实。辖区中小学、成校、幼儿园的教学管理。辖区中小学、幼儿园的财务管理。辖区学校布局调整。辖区校舍建设维护。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛蓝谷高新技术产业开发区中心校部门决算包括：中心校本级决算、中心校属学校决算。

纳入青岛蓝谷高新技术产业开发区中心校2022年度部门决算汇编范围的单位共12个，包括：

1、青岛蓝谷高新技术产业开发区中心校本级

2、青岛蓝谷高新技术产业开发区中学

3、青岛蓝谷高新技术产业开发区中心小学

4、青岛蓝谷高新技术产业开发区东皋埠小学

5、青岛蓝谷高新技术产业开发区皋埠小学

6、青岛蓝谷高新技术产业开发区辛庄小学

7、青岛蓝谷高新技术产业开发区红领巾希望小学

8、青岛蓝谷高新技术产业开发区窎庄小学

9、青岛蓝谷高新技术产业开发区华西小学

10、青岛蓝谷高新技术产业开发区后柘家庄小学

11、青岛蓝谷高新技术产业开发区柳沟创新小学

12、青岛蓝谷高新技术产业开发区中心幼儿园。

第二部分

2022年度单位决算表

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计6,726.11万元。与2021年度相比，收、支总计各减少975.77万元，下降12%。主要是主要是人员工资支出减少。

二、收入决算情况

本年收入合计6,726.11万元，其中：财政拨款收入6,726.11万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0 %。

三、支出决算情况

本年支出合计6,726.11万元，其中：基本支出6,670.42万元，占 99%；项目支出55.70万元，占1 %；

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计 6,726.11万元。与2021年度相比，收、支总计各减少975.77万元，下降12%。主要是主要是人员工资支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,726.11万元，占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少975.77万元，下降 12%。主要是主要是人员工资支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,670.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %；国防（类）支出 0 万元，占 0 %；公共安全（类）支出 0 万元，占 0 %；教育（类）支出5,715.94万元，占85 %； 社会保障和就业支出536.38万元，占8 %；住房保障支出418.09万元，占7 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,670.42万元，支出决算为6,670.42万元，完成年初预算的100 %。决算数年初预算持平

其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为536.38万元，支出决算为536.38万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。

3、教育（类）年初预算为5,715.94万元，支出决算为5,715.94万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。

4、住房保障年初预算为418.09万元，支出决算为418.09万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,670.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,339.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费330.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 55.70万元，本年支出55.70万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下：

（一）城市建设支出。年初预算为55.70万元，支出决算为55.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

十、其他重要事项情况说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，（其中：授予小微企业合同金额0万元。）

（三）国有资产占用情况

截至 2022年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占单位预算项目支出总额的100%。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。