目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

为确保农村义务教育和谐、均衡、健康发展提供管理保障。农村教育政策的贯彻落实。

1. 辖区中小学、成校、幼儿园的教学管理。辖区小学、 幼儿园的财务管理。
2. 辖区学校布局调整。
3. 辖区校舍建设维护。辖区学校的稳定及安全管理。
4. 辖区学校教职工及离退休的日常管理。

二、机构设置

（一）内设机构。scmxtz区龙泉教育体育发展服务中心共设置3个办公室：校长室、办公室、财务室。

（二）所属事业单位

青岛市scmxtz区启新中学、青岛市scmxtz区启新小学、青岛市scmxtz区龙泉石泉头小学、青岛市scmxtz区龙泉大屯小学、青岛市scmxtz龙泉莲花山小学、青岛市scmxtz龙泉中心幼儿园

第二部分

2022年度单位决算表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况.

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计 7,073.68万元。与2021年度相比，收、支总计各减少135.08 万元，下降1.9 %。主要是退休人员增多，新入职人员减少导致的工资支出减少。

二、收入决算情况

本年收入合计 7,073.68万元，其中：财政拨款收入 7073.68万元，占 100 %。

三、支出决算情况

本年支出合计7,073.68万元，其中：基本支出 7,035.88 万元，占 99 %；项目支出 37.80 万元，占 1 %；

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计7073.68 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少58.28 万元，下降 0.8 %。主要是一般公共预算财政拨款收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 7073.68 万元，占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58.28 万元，下降（增长）0.8%。主要是社会保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 7,073.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 848.92 万元，占12 %；住房保障（类）支出 433.80 万元，占 6.1 %；教育（类）支出 5,790.95 万元，占 81.9 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7073.68 万元，支出决算为 7073.68 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 教育支出。年初预算为 5,790.95 万元，支出决算为 5,790.95 万元，完成年初预算的 100 %。
2. 社会保障和就业支出。年初预算为 848.92 万元，支出决算为 848.92 万元，完成年初预算的 100 %。
3. 住房保障支出。年初预算为 433.80 万元，支出决算为 433.80 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7035.87 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6420.2万元，主要包括：基本工资1341.47万元、津贴补贴2512.88万元、绩效工资1126.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费377.74万元、职业年金缴费188.87万元、职工基本医疗保险缴费250.47万元、其他社会保障缴费23.63万元、住房公积金433.8万元、其他工资福利支出105.06万元、退休费3.07万元、生活补助31万元、医疗费补助23.03万元、其他对个人和家庭的补助2.33万元。

公用经费615.67万元，主要包括：办公费19.05万元、印刷费18.28万元、水费2.7万元、电费39.55万元、邮电费2.09万元、物业管理费33.22万元、差旅费3.94万元、维修费48.33万元、培训费12.11万元、专用材料费97.92万元、劳务费27.12万元、工会经费11.62万元、公务用车运行维护费4.44万元、福利费282.31万元、其他商品和服务支出12.99万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6万元，支出决算为4.48万元，比年初预算减少1.52万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出。

2. “三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为0 万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6万元，支出决算为4.48万元，比年初预算减少1.52万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出。

截至2022年12月31日， 青岛市scmxtz区龙泉中心校单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额118.873277万元，其中：政府采购货物支出6.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出112.743277万元。授予中小企业合同金额110.390855万元，占政府采购支出总额的92.8643%，其中：授予小微企业合同金额110.390855万元，占政府采购支出总额的92.8643%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.5987%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.8265%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于教师外出听课用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

本单位无财政评价项目，无绩效评价结果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。