目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

坚持党的领导,遵循教育规律, 全面贯彻国家教育方针 ，回归教育本真,实施素质教育,为学生的持续发展奠定健康、扎实、全面的基础，培养具有良好道德素质、扎实的文化知识、健康的心理素质、健全的人格素养的全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市scmxtz区第四实验小学部门决算包括：财务室、总务处、教导处、大队部等。

纳入青岛市scmxtz区第四实验小学2022年度部门决算汇编范围的单位共1个，即青岛市scmxtz区第四实验小学本级决算。

第二部分

2022年度单位决算表

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计3,562.42万元。与2021年度相比，收、支总计各增加102.29万元，增长2.96 %。主要是财政拨款收入增加。

二、收入决算情况

本年收入合计3,562.42万元，其中：财政拨款收入3,562.42万元，占100%。

三、支出决算情况

本年支出合计3,562.42万元，其中：基本支出2,949.45万元，占82.79%；项目支出612.97万元，占17.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计3,562.42万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加102.29万元，增长2.96%。主要是一般公共预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,562.42万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.29万元，增长2.92%。主要是教育支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,562.42万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,095.51万元，占86.89%；社会保障和就业（类）支出274.50万元，占7.71%；住房保障（类）支出192.41万元，占5.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,562.42万元，支出决算为3,562.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。其中：

1.教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为120.06万元，支出决算为120.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）年初预算为1,890.23万元，支出决算为1,890.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为1,075.59万元，支出决算为1,075.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为9.62万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为166.63万元，支出决算为166.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为83.32万元，支出决算为83.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为24.55万元，支出决算为24.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为192.41万元，支出决算为192.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2949.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费2,827.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费122.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出 。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，比全年预算持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元0。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，与2022年预算持平，完成全年预算的100%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.7万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算持平，完成全年预算的100%。

其中：国内接待费0万元，0共计接待0批次、0人次；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2022年 12 月 31 日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障教学活动，会议等工作使用；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金3,562.42万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛市scmxtz区第四实验小学2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优.从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及财政拨款收入1个项目的绩效自评表。

1. 财政拨款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3,562.42万元，执行数为3,562.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了学校保障能力，促进教育发展。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

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