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| 收入费用表 | ||
| 会政财02表 | ||
| 青岛市scmxtz区第二十八中学 | 12/31/2021 | 单位：元 |
| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、本期收入 | 27,220,439.44 | 131,702,746.63 |
| （一）财政拨款收入 | 27,220,439.44 | 131,595,246.63 |
| 其中：政府性基金收入 | ||
| （二）事业收入 | 0.00 | 0.00 |
| （三）上级补助收入 | 0.00 | 0.00 |
| （四）附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 |
| （五）经营收入 | 0.00 | 0.00 |
| （六）非同级财政拨款收入 | 0.00 | 107,500.00 |
| （七）投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| （八）捐赠收入 | 0.00 | 0.00 |
| （九）利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| （十）租金收入 | 0.00 | 0.00 |
| （十一）其他收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本期费用 | 27,801,196.15 | 133,866,067.33 |
| （一）业务活动费用 | 27,801,196.15 | 133,866,067.33 |
| （二）单位管理费用 | 0.00 | 0.00 |
| （三）经营费用 | 0.00 | 0.00 |
| （四）资产处置费用 | 0.00 | 0.00 |
| （五）上缴上级费用 | 0.00 | 0.00 |
| （六）对附属单位补助费用 | 0.00 | 0.00 |
| （七）所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| （八）其他费用 | 0.00 | 0.00 |
| 三、本期盈余 | -580,756.71 | -2,163,320.70 |
| 资产负债表 | |||||
| 会政财01表 | |||||
| 青岛市scmxtz区第二十八中学 | 12/31/2021 | 单位：元 | |||
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||
| 货币资金 | 373,034.81 | 0.00 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 应交增值税 | 0.00 | 0.00 |
| 财政应返还额度 | 0.00 | 19,871,125.36 | 其他应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | 应缴财政款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款净额 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 应付政府补贴款 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款净额 | 939,878.30 | 843,374.02 | 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 预收账款 | 0.00 | 0.00 | ||
| 待摊费用 | 其他应付款 | 583,198.07 | 19,715,738.01 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 其他流动负债 | |||
| 流动资产合计 | 1,312,913.11 | 20,714,499.38 | 流动负债合计 | 583,198.07 | 19,715,738.01 |
| 非流动资产： | 非流动负债： | ||||
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期债券投资 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产原值 | 85,214,934.45 | 85,645,488.49 | 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 减：固定资产累计折旧 | 61,577,620.61 | 60,588,495.00 | 其他非流动负债 | ||
| 固定资产净值 | 23,637,313.84 | 25,056,993.49 | 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 583,198.07 | 19,715,738.01 |
| 无形资产原值 | 10,901,949.40 | 10,884,449.40 | |||
| 减：无形资产累计摊销 | 3,312,317.64 | 3,096,282.92 | |||
| 无形资产净值 | 7,589,631.76 | 7,788,166.48 | |||
| 研发支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 公共基础设施原值 | 0.00 | 0.00 | |||
| 减：公共基础设施累计折旧（摊销） | 0.00 | 0.00 | |||
| 公共基础设施净值 | 0.00 | 0.00 | |||
| 政府储备物资 | 0.00 | 0.00 | |||
| 文物文化资产 | 0.00 | 0.00 | |||
| 保障性住房原值 | 0.00 | 0.00 | |||
| 减：保障性住房累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 净资产： | ||
| 保障性住房净值 | 0.00 | 0.00 | 累计盈余 | 33,780,422.73 | 33,734,422.73 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 专用基金 | 109,498.61 | 109,498.61 |
| 待处理财产损溢 | 0.00 | 0.00 | 权益法调整 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 无偿调拨净资产* | 230,060.00 | -- | ||
| 非流动资产合计 | 31,226,945.60 | 32,845,159.97 | 本期盈余* | -2,163,320.70 | -- |
| 受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 31,956,660.64 | 33,843,921.34 |
| 资产总计 | 32,539,858.71 | 53,559,659.35 | 负债和净资产合计 | 32,539,858.71 | 53,559,659.35 |
| 注：“*”标识项目为月报项目，年报中不需列示 | |||||
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