2020年度

青岛市scmxtz区第一实验小学决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

1. 部门职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

1. 机构设置

下设教导处、政教处、总务处、保卫科、教师办公室。

第二部分

2020年度部门决算表

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2020年度收入总计2879.87 万元，支出总计 2879.87 万元。与2019年度相比，收、支总计各增加487.35 万元，增17%。主要是学生人数增加，教职工人数增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计2879.87 万元，其中：财政拨款收入2827.7 万元，占 98%；其他收入 52.17 万元，占 2 %。

（三）支出决算情况

本年支出合计 2879.87 万元，其中：基本支出2781.62 万元，占97 %；项目支出98.25 万元，占 3 %；

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款收、支总计 2827.87 万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加474.55 万元，增长17 %。主要是学生人数增加，教师人数增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 2827.7 万元，占本年支出合计的97 %。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加474.55 万元，增长 17 %。主要是学生人数增加，教师人数增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2827.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.22 万元，占0.2 %；教育（类）支出 2358.16万元，占 83.3 %，社会保障和就业支出287.2万元占1%，住房保障175.12万元，占0.6%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2820 万元，支出决算为2827.7 万元，完成年初预算的 100 %。决算数年初预算基本持平。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1万元，支出决算为1 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为287.2 万元，支出决算为 287.2 万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 2769.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2605.89 万元，主要包括：基本工资555万元、津贴补贴292.16万元、奖金350.78万元，绩效工资701.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费191.77万元，职业年金缴费95.44万元，职工基本医疗保险缴费144.72万元，公务员医疗补助缴费42.21万元，其他社会保障缴费30.47万元，住房公积金175.12万元等。公用经费163.76 万元，主要包括：办公费23.38万元、印刷费8.71万元、水费2.94万元，电费6万元，邮电费3.28万元，取暖费5.15万元，物业管理费32.2万元，维修费14.77万元，租赁费0.66万元，培训费7.8万元，专用材料费15.34万元，劳务费21.16万元，工会经费10.29万元，公务用车运行维护费1.58万元，其他商品和服务支出1.63万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1. “三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.58 万元，支出决算为1.58 万元，比年初预算基本持平， 完成年初预算的100%。

2.“三公”经费支出决算具体情况

（1）因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。0

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.58 万元，支出决算为1.58 万元，比年初预算基本持平，完成年初预算的100 %，其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费 1.58 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费，车辆保险费等支出。截至2020年12月31日，我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为0 万元，

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出0（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出0（项）。

2.农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）库区维护和管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为0 万元

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元

二、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出 0 万元

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额8.88万元，其中：政府采购货物支出8.88万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是单位日常办公用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

截至 2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位日常办公用；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位无财政评价项目，无绩效评价结果

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。