目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展；实施大中专学历教育，促进中高等教育发展。

二、机构设置

本单位内设9个职能处室，分别是：办公室、教务处、总务处、政教处、电教处、保卫科、妇委会、工会、团委。

第二部分

2023年度单位决算表

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计7681.25万元。与2022年度相比，收、支总计各减少493.41万元，下降6.04%。主要是教职工人数减少，工资等人员经费减少。

二、收入决算情况

本年收入合计7681.25万元，其中：财政拨款收入7437.71 万元，占96.83%；事业收入243.54万元，占3.17%。

三、支出决算情况

本年支出合计7681.25万元，其中：基本支出7009.86 万元，占91.26%；项目支出671.39万元，占8.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计7437.71万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少350.32万元，下降4.5%。主要是教职工人数减少，工资等人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7437.71万元，占本年支出合计的96.83%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少350.32万元，下降3.5%。主要是教职工人数减少，工资等人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7437.71万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育（类）支出6073.69万元，占81.66%；社会保障和就业支出894.41万元，占12.03%；住房保障支出469.62万元，占6.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7437.71万元，支出决算为7437.71万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平年初预算数的主要原因是严格执行预算。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5614.93万元，支出决算为5614.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平年初预算数的主要原因是严格执行预算。教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为208.51万元，支出决算为208.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平年初预算数的主要原因是严格执行预算。教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为248万元，支出决算为248万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平年初预算数的主要原因是严格执行预算。教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平年初预算数的主要原因是严格执行预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为630.68万元，支出决算为630.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是严格执行预算。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为260.95万元，支出决算为260.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因严格执行预算。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因严格执行预算。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为469.62万元，支出决算为469.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6766.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6763.59万元，主要包括：基本工资1374.25万元、津贴补贴1344.09万元、绩效工资2258.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费521.89万元、职业年金缴费260.95万元、职工基本医疗保险缴费285.01万元、公务员医疗补助缴费124.44万元、其他社会保障缴费39.07万元、住房公积金469.62万元等。

公用经费2.73万元，主要包括：公务用车运行维护费0.17万元、 其他交通费用2.56万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。公开表格实行零报告，即空表列示并在公开表的下面附说明，如：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出；公开表格实行零报告，即空表列示并在公开表的下面附说明，如：“本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.2万元，支出决算为0.17万元，比年初预算增加减少2.03万元，完成年初预算的7.73%， 决算数小于年初预算数的主要原因是2023年期间有一辆车暂停使用，学校用车次数减少等。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为2.2万元，支出决算为0.17万元，比年初预算减少2.03万元，完成年初预算的7.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年期间有一辆车暂停使用，学校用车次数减少等。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.17万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额207.68万元，其中：政府采购货物支出27.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179.81万元。授予中小企业合同金额188.5万元，占政府采购支出总额的90.76%，其中：授予小微企业合同金额188.5万元，占政府采购支出总额的90.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.33%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023年 12 月 31 日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是保障学校教育教学；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果

本单位无重点绩效评价项目。

3. 重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：青岛开放大学scmxtz分校