目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2023年单位预算表

一、2023年单位预算收支总表

二、2023年单位预算收入总表

三、2023年单位预算支出总表

四、2023年单位预算财政拨款收支总表

五、2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（单位经济分类）

七、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2023年单位预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2023年政府采购预算表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

实施九年制义务教育，促进基础教育发展，小学和初中学历教育 ，开展小学和初中学历教育的各类活动 。

1. 机构设置

学校分初中部和小学部，依据办学需要设置办公室、初中教导处、初中教育处、小学教导处、小学教育处、总务处、学生服务处、信息管理中心等职能机构。

1. 预算单位构成

青岛市scmxtz区山师实验学校预算单位包括本级预算。

第三部分

2023年单位预算情况和

重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

（一）2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市scmxtz区山师实验学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，青岛市scmxtz区山师实验学校2023年收支总预算均为2173.89万元，其中单位收入包括：一般公共预算拨款收入2173.89万元；支出2173.89万元，包括：教育支出1716.41万元社会保障和就业支出290.36万元、住房公积金167.12万元。

2023年收入预算为2173.89万元，其中，财政拨款2173.89万元，占100％。

2023年支出合计2173.89万元，其中：基本支出2036.13万元，占93.66％；项目支出137.76万元，占6.34％。

（二）2023年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算2173.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加548.43万元，增长33.74 ％。主要原因是人员经费增长。

（三）2023年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2023年一般公共预算收入2173.89万元，与2022年相比，增加548.43万元。主要原因人员经费增长 。

2023年一般公共预算支出2173.89万元，与2022年相比，增加548.43万元。主要原因是人员经费增长 。

其中：一般公共服务（类）支出1716.41万元，占78.96％；社会保障和就业（类）支出290.36万元，占13.36％；住房保障支出（类）支出167.12万元，占7.68％。具体情况是：

1. 一般公共服务（类）支出1716.41万元，与上年比较，增长416.79原因是人员经费增长。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出290.36万元, 与上年比较，增加89.85万元原因是人员经费增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出 167.12万元，与上年比较，增加41.79万元原因是人员经费增长。

（四）政府性基金预算收支情况

2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2023年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出2173.89万元，其中： 人员经费2036.13万元，公用经费137.76万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、社会福利和救助、离退休费、办公经费、委托业务费、公务接待费、设备购置等。

（七）2023年财政拨款安排的“三公”经费情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，与2022年相比无增减。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年本单位机关运行经费支出137.76万元，与上年比较，增加20.71万元，原因是学生数增加，财政部门拨款增长。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购金额36.6万元，其中：一般公共预算拨款36.6万元，政府性基金0万元等。政府采购货物2万元、政府采购工程0万元,政府采购服务34.6万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中,公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

1、2023年，本单位涉及财政拨款2173.89万元，绩效目标设置情况是：

1. 公用经费：

由青岛市scmxtz区山师实验学校实施，实施周期为一年，年度预算安排137.76万元。其中：

小学部公用经费82.99万元，小学学生数1477人，随班就读人数2人，公用经费标准900元/生/年，随班就读标准11000元/生/年；

初中部公用经费54.77万元，初中学生数739人，随班就读人数 3人，公用经费标准11000元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。通过中小学教育公用经费的保障，促进中小学教育发展，学校保障能力进一步提升。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指区级各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、 支出功能分类科目解释

205教育（类，反映政府教育事务支出）01教育管理事务（款，反映教育管理方面的支出）

01行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

205教育（类，反映政府教育事务支出）02普通教育（款，反映各类普通教育支出）

02小学教育（项，反映各部门举办的小学教育支出）

03初中教育（项，反映各部门举办的初中教育支出）

99其他普通教育（项，反映除上述项目以外其他用于普通教育支出）

99其他教育费附加安排的支出（项，反映其他教育费费教育支出）

208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障和就业反面的支出）05行政事业单位养老支出（款，反映用于行政事业单位养老方面的支出）

05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出）

06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出）

221住房保障支出（类，集中反映政府用于住房方面的支出） 01住房公积金（项，反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）

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