目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

为确保农村义务教育和谐、均衡、健康发展提供管理保障。主要包括：

（一）农村义务教育政策的贯彻落实。

（二）辖区中小学、成校、幼儿园的教学管理。

（三）辖区中小学、成校、幼儿园的财务管理。

（四）辖区学校的布局调整。

（五）辖区校舍建设维护。

（六）辖区学校的稳定及安全管理。

（七）辖区学校、教职工及离退休的日常管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，田横岛省级旅游度假区中心校部门决算包括：单位本级决算、田横岛省级旅游度假区中学决算、田横岛省级旅游度假区中心小学决算、田横岛省级旅游度假区泊子小学决算、田横岛省级旅游度假区周戈庄小学决算、田横岛省级旅游度假区陆戈庄小学决算、田横岛省级旅游度假区巉山小学决算、田横岛省级旅游度假区凤凰岭小学决算、田横岛省级旅游度假区山东头小学决算、田横岛省级旅游度假区仲村小学决算、田横岛省级旅游度假区田横岛小学决算、田横岛省级旅游度假区文山小学决算、田横岛省级旅游度假区虎山小学决算、田横岛省级旅游度假区黄龙庄小学决算、田横岛省级旅游度假区中心幼儿园决算。

纳入田横岛省级旅游度假区中心校2021年度部门决算汇编范围的单位共15个，包括：

1. 田横岛省级旅游度假区中心校本级

2. 田横岛省级旅游度假区中学

3. 田横岛省级旅游度假区中心小学

4. 田横岛省级旅游度假区泊子小学

5. 田横岛省级旅游度假区周戈庄小学

6. 田横岛省级旅游度假区陆戈庄小学

7. 田横岛省级旅游度假区巉山小学

8. 田横岛省级旅游度假区凤凰岭小学

9. 田横岛省级旅游度假区山东头小学

10. 田横岛省级旅游度假区仲村小学

11. 田横岛省级旅游度假区田横岛小学

12. 田横岛省级旅游度假区文山小学

13. 田横岛省级旅游度假区虎山小学

14. 田横岛省级旅游度假区黄龙庄小学

15、田横岛省级旅游度假区中心幼儿园

第二部分

2021年度单位决算表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：田横岛省级旅游度假区中心校 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021年度收、支总计7665.59万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1355.71万元，增长21.5 %。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况

本年收入合计 7665.59万元，其中：财政拨款收入 7,542.69万元，占98.4%；上级补助收入44.01万元，占 0.6%；事业收入78.39万元，占1%。

三、支出决算情况

本年支出合计 7665.59万元，其中：基本支出7182.75万元，占93.7 %；项目支出 482.85万元，占6.3 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计15085.38万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加2654.16万元，增长21.4%。主要是一般公共预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 7542.69万元，占本年支出合计的 98.4 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1331.08万元，增长21.4%。主要是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7542.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 744.98万元，占9.9%；社会保障和就业（类）支出 566.35 万元，占 7.5 %；住房保障（类）支出 354.78 万元，占4.7 %；教育（类）支出 5,876.59万元，占77.9 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7542.69万元，支出决算为7542.699万元，完成年初预算的100 %。。决算数与年初预算基本持平的主要原因为严格按照预算执行各项支出。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体活动支出（款）归口管理的工会事务支出（项）。年初预算为 21.84万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）归口管理的其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 723.13万元，支出决算为723.13万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为377.57万元，支出决算为377.57万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 188.78万元，支出决算为188.78万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）归口管理的住房公积金（项）。年初预算为354.78万元，支出决算为354.78万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。

6.教育（类）普通教育（款）归口管理的学前教育（项）。年初预算为218.81万元，支出决算为218.81万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。

7.教育（类）普通教育（款）归口管理的小学教育（项）。年初预算为2,585.41万元，支出决算为2,585.41 万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。

8.教育（类）普通教育（款）归口管理的初中教育（项）。年初预算为1,331.23万元，支出决算为1,331.23万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。

9.教育（类）普通教育（款）归口管理的其他普通教育支出（项）。年初预算为 1,509.10万元，支出决算为 1,509.10 万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。

10.教育（类）教育费附加安排的支出（款）归口管理的其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 161.29 万元，支出决算为161.29万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。

11.教育（类）教育管理事务（款）归口管理的行政运行支出（项）。年初预算为 70.76万元，支出决算为70.76万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7139.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 6,723.59万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 415.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，与2021年度预算基本持平，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为0 万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个,累计0 人次

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为0.36534万元，支出决算为 0.36534万元，与2021年度预算基本持平，完成年初预算100%，决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。

其中：公务用车购置费支出 0万元，2021年田横岛省级旅游度假区中心校使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费 0.37万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，田横岛省级旅游度假区中心校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为 0万元，支出决算为0万元，其中：国内接待费 0万元，共计接待 0批次、0人次（含外事接待 0批次、0人次）；国（境）外接待费 0万元，共计接待 0批次、0人次。

（备注：1.说明时，若部分项目没有支出，应填0；

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，其中：授予小微企业合同金额 0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，田横岛省级旅游度假区中心校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行单位自评。项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果

田横岛省级旅游度假区中心校2021年度区级预算项目支出进行单位自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

（三）重点绩效评价项目评价结果

无重点绩效价项目，无绩效评价结果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。