目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛市scmxtz区金口中心校主要确保农村义务教育和谐，均衡，健康发展提供管理保障。农村教育政策的贯彻落实，辖区中小学，成校，幼儿园的教学管理，辖区小学，幼儿园的财务管理，辖区学校布局调整，校舍建设维护，学校的稳定及安全管理，学校教职工及离退休的日常管理。

二、机构设置

青岛市scmxtz区金口中心校单位预算包括：单位本级预算、本单位下属单位预算。

纳入青岛市scmxtz区金口中心校2021年单位预算编制范围的预算单位共13个：青岛市scmxtz区金口店集小学、青岛市scmxtz区金口中心小学、青岛市scmxtz区金口古港小学、青岛市scmxtz区金口中学、青岛市scmxtz区店集中学、青岛市scmxtz区金口中心幼儿园、青岛市scmxtz区金口周疃小学、青岛市scmxtz区金口山阴小学、青岛市scmxtz区金口马坪小学、青岛市scmxtz区金口西王圈小学、青岛市scmxtz区金口南渠小学、青岛市scmxtz区金口建行希望小学、青岛市scmxtz区金口西河头小学。

第二部分

2021年度单位决算表

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021年度收入总计10985.43万元，支出总计10985.43万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1458.49万元，增长15.3%。主要是一般公共预算财政拨款收入、一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况

本年收入合计 10985.43万元，其中：财政拨款收入10892.08万元，占99.1%；事业收入93.35万元，占0.9%。

三、支出决算情况

本年支出合计10985.43万元，其中：基本支出10634.31万元，占96.8%；项目支出351.12万元，占3.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计10892.08万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1510.64万元，增长16.1%。主要是一般公共预算财政拨款、教育支出、社会保障和就业支出以及住房保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出10892.08万元，占本年支出合计的99.2%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1510.64万元，增长16.1%。主要是教育支出、社会保障和就业支出以及住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出10892.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1307.22万元，占12%；教育（类）支出8241.57万元，占75.67%；社会保障和就业支出828.86万元，占7.6%；住房保障支出514.44万元，占4.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10892.08万元，支出决算为10892.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平预算数的主要原因无。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1307.22万元，支出决算为1307.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平预算数主要原因是无。。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为828.86万元，支出决算为828.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平预算数主要原因是无。

3.教育（类）。年初预算为8241.57万元，支出决算为8241.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平预算数主要原因是无。

4.住房保障支出。年初预算为514.44万元，支出决算为514.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平预算数主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10540.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9597.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。公用经费943.88万元，主要包括：物业管理费、专用材料费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

无财政评价项目，无效绩评价结果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、 支出功能分类科目解释

205教育（类，反映政府教育事务支出）01教育管理事务（款，反映教育管理方面的支出）

01行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

205教育（类，反映政府教育事务支出）02普通教育（款，反映各类普通教育支出）

01学前教育（项，反映各单位举办的学前教育支出）

02小学教育（项，反映各单位举办的小学教育支出）

03初中教育（项，反映各单位举办的初中教育支出）

99其他普通教育（项，反映除上述项目以外其他用于普通教育支出）

205教育（类，反映政府教育事务支出）03职业教育（款，反映各单位举办的各类职业教育支出）

205教育（类，反映政府教育事务支出）04成人教育（款，反映各单位举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出）

99其他成人教育（项，反映除上述项目以外其他用于成人教育支出）

205教育（类，反映政府教育事务支出）07特殊教育（款，反应各单位举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出）

01特殊学校教育（项，反映各单位举办的盲童学校、聋哑学校等教育支出）

205教育（类，反映政府教育事务支出）09教育费附加安排的支出（款，反映教育费附加安排的支出）

99其他教育费附加安排的支出（项，反映其他教育费费教育支出）

205教育（类，反映政府教育事务支出）99其他教育支出（款，反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出）

99其他教育支出（项，反映用于其他教育方面的支出）

208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障和就业反面的支出）05行政事业单位养老支出（款，反映用于行政事业单位养老方面的支出）

05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出）

06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出）

221住房保障支出（类，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）

01住房公积金（项，反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）