目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

1. 部门职责

为确保农村义务教育和谐、均衡、健康发展提供管理保障。农村教育政策的贯彻落实，辖区中小学、成校、幼儿园的教学管理；辖区小学、幼儿园的财务管理；辖区学校布局调整；辖区校舍建设维护；辖区学校的稳定及安全管理；辖区学校教职工及离退休的日常管理。

1. 机构设置

从决算单位构成看青岛市scmxtz区环秀中心校部门决算包括：青岛市scmxtz区环秀中心校本级决算、青岛市scmxtz区环秀中心校所属事业单位决算。

纳入青岛市scmxtz区环秀中心校2021年度部门决算汇编范围的单位共11个，包括：

1、青岛市scmxtz区环秀中心校本级

2、青岛市scmxtz区环秀中学

3、青岛市scmxtz区环秀中心小学

4、青岛市scmxtz区环秀城南小学

5、青岛市scmxtz区环秀三里庄小学

6、青岛市scmxtz区环秀庙头小学

7、青岛市scmxtz区环秀叫儿埠小学

8、青岛市scmxtz区环秀西城小学

9、青岛市scmxtz区环秀兴家疃小学

10.青岛市scmxtz区环秀山前小学

11.青岛市scmxtz区环秀中心幼儿园

第二部分

2021年度部门决算表

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分

2021度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2021年度收入总计11795.73万元，支出总计11795.73万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1898.02万元，增长19%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计11795.73万元，其中：财政拨款收入11795.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0。

（三）支出决算情况

本年支出合计万元，其11795.73中：基本支出11795.73万元，占100%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计11795.73万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1898.02万元，增长19%。主要是普通教育和社会保障费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出11795.73万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1898.02万元，增长19%。主要是基本支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出11795.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1192.01万元，占10%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出9069.81万元，占77%；社会保障和就业支出950.78万元，占8%，住房保障支出583.13万元，占5%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11795.73万元，支11795.73出决算为11795.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为0万元，与年初预算基本持平

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0万元，支出决算为0万元与年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11795.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费10835.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、住房公积金、社会保障费等。

公用经费959.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1. “三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.2万元，支出决算为0.8万元，比年初预算减少0.4万元，完成年初预算的83%， 决算数小于年初预算数的主要原因是燃油费用减少。

2.“三公”经费支出决算具体情况

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。本部门无一般公共预算安排的因公出国费用。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为1.2万元，支出决算为0.8万元，比年初预算增加减少0.4万元，完成年初预算的83%， 决算数大于小于年初预算数的主要原因是燃油费用减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.8万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，青岛市scmxtz区环秀中心校单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万。本部门无一般公共预算安排的公务接待费。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 用于教育事业的彩票公益金支出，年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的。决算数与年初预算基本持平。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

二、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0万元，与2021年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额234.94万元，其中：政府采购货物支出73.29万元、政府采购服务支出 161.65万元。授予中小企业合同金额21.89万元，占政府采购支出总9%，其中：授予小微企业合同金额21.89.万元，占政府采购支出总额的9%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，青岛市scmxtz区环秀中心校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行单位自评，涉及0个一级专项资金和0个专项业务费。组织对0个专项资金和0个专项业务费开展了部门评价，涉及资金 0万元，涉及项目0个。

2.单位自评结果。青岛市scmxtz区环秀中心校2021年度区级预算项目支出单位自评共计0个一级专项资金和0个专项业务费。

3.财政评价项目绩效评价结果。区财政局对我部门0个项目开展绩效评价。本部门无部门评价项目

4.部门评价项目绩效评价结果。本部位无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。