目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

确保农村义务教育和谐、均衡、健康发展提供管理保障。农村教育政策的贯彻落实。辖区中小学、成校、幼儿园的教学管理。辖区中小学、幼儿园的财务管理。辖区学校布局调整。辖区校舍建设维护。辖区学校的稳定及安全管理。辖区教职工及离退休人员的日常管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛蓝谷高新技术产业开发区中心校部门决算包括：中心校本级决算、中心校属学校决算。

纳入青岛蓝谷高新技术产业开发区中心校2021年度部门决算汇编范围的单位共12个，包括：

1、青岛蓝谷高新技术产业开发区中心校本级

2、青岛蓝谷高新技术产业开发区中学

3、青岛蓝谷高新技术产业开发区中心小学

4、青岛蓝谷高新技术产业开发区东皋埠小学

5、青岛蓝谷高新技术产业开发区皋埠小学

6、青岛蓝谷高新技术产业开发区辛庄小学

7、青岛蓝谷高新技术产业开发区红领巾希望小学

8、青岛蓝谷高新技术产业开发区窎庄小学

9、青岛蓝谷高新技术产业开发区华西小学

10、青岛蓝谷高新技术产业开发区后柘家庄小学

11、青岛蓝谷高新技术产业开发区柳沟创新小学

12、青岛蓝谷高新技术产业开发区中心幼儿园。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛蓝谷高新区技术产业开发区 金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：青岛蓝谷高新区技术产业开发区中心校金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青岛蓝谷高新区技术产业开发区中心校 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青岛蓝谷高新区技术产业开发区中心校金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青岛蓝谷高新区技术产业开发区中心校 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：青岛蓝谷高新区技术产业开发区中心校金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：青岛蓝谷高新区技术产业开发区中心校 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：青岛蓝谷高新区技术产业开发区中心校金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：青岛蓝谷高新区技术产业开发区中心校 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021年度收、支总计7,701.88万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1159.03万元，增长8.11%。主要是主要是人员工资支出增加。

二、收入决算情况

本年收入合计7,701.88万元，其中：财政拨款收入7,701.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况

本年支出合计7,701.88万元，其中：基本支出7,381.35万元，占95%；项目支出320.53万元，占5%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计7,701.88万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1159.03万元，增长8.11 %。主要是主要是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,701.88万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1159.03 万元，增长8.11 %。主要是主要是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,701.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出790.76万元，占10.26%；教育（类）支出5,928.11万元，占76.99%；社会保障和就业支出609.68万元，占 7.91 %；住房保障支出373.33万元，占 4.84 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,701.88万元，支出决算为7,701.88万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为790.76万元，支出决算为790.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平

2.教育（类）支出年初预算为5,928.11万元，支出决算为5,928.11万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。

3社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 609.68 万元，支出决算为609.68 万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。、

4.住房保障支出年初预算为373.33万元，支出决算为373.33万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,381.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,916.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金……等。

公用经费465.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费……等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算持平

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为万元，与2021年预算持平

全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。开支内容包括: ……。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2021年高新区中心校等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算持平

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额14.12万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.12万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。）

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门未开展绩效管理工作。

项目支出由教体局统一评价

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

（附件应包含第三部分“十一、预算绩效情况说明”涉及的表格和报告：2021年度区级预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表，以及重点绩效评价报告。）

2021年度区级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。