目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育 ，开展小学学历教育的各类活动 。

二、机构设置

青岛市scmxtz区第三实验小学下设办公室、教导处、政教处、总务处、工会5个科室。

第二部分

2022年度青岛市scmxtz区第三实验小学单位决算表

收入支出决算总表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度青岛市scmxtz区第三实验小学单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计5073.04万元。与2021年度相比，收、支总计各增加189.4万元，增长3.73%。主要是教师工资、学生人数及生均公用经费增加。

二、收入决算情况

本年收入合计5073.04万元，其中：财政拨款收入5073.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况

本年支出合计5073.04万元，其中：基本支出4998.68万元，占98.53%；项目支出74.36万元，占1.47%；对附属单位补助支出0 万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计5073.04万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加189.04万元，增长3.73%。主要是教师工资、学生人数及生均公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 5073.04万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加189.04万元，增长3.73 %。主要是教师工资、学生人数及生均公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5073.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 612.92万元，占12.08%；教育（类）支出3647.66万元，占71.90%；社会保障和就业支出500.02万元，占9.86%；住房保障支出312.43万元，占6.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3138.15万元，支出决算为5073.04万元，完成年初预算的160.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数和工资、学生人数和生均经费增加。其中：

1.一般公共服务支出。年初预算为0万元，支出决算为 612.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有相关预算。

2.教育支出。年初预算为2501.07万元，支出决算为 3647.66万元，完成年初预算的145.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数和工资、学生人数和生均经费增加。

3.社会保障和就业支出。年初预算为392.18万元，支出决算为500.02万元，完成年初预算的127.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数及社会保险基数增加。

4.住房保障支出。年初预算为244.9万元，支出决算为312.43万元，完成年初预算的127.57%。决算数大年初预算数的主要原因是教师人数和工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4998.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费4724.26万元，主要包括：基本工资833.16万元、津贴补贴1876.64万元、 绩效工资947.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费269.79万元、职业年金缴费134.9万元、职工基本医疗保险缴费192万元、公务员医疗补助缴费4.77万元、其他社会保障缴费111.78万元、住房公积金312.43万元、其他工资福利支出3.86万元、生活补助4.89万元、医疗费补助20.6万元、助学金1.17万元、其他对个人和家庭的补助10.54万元。

公用经费274.42万元，主要包括：办公费21.12万元、印刷费0.54万元、水费1万元、电费9万元、邮电费4万元、取暖费22万元、物业管理费30.74万元、维修（护）费69.35万元、租赁费1.5万元、培训费14.7万元、专用材料费32.95万元、劳务费20.3万元、工会经费8.2万元、公务用车运行维护费1.32万元、其他商品和服务支出2.53万元、资本性支出35.07万元（其中：办公设备购置26.37万元、其他资本性支出8.7万元）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.8万元，支出决算为1.32万元，比全年预算减少1.48万元，完成全年预算的47.14 %， 决算数小于全年预算数的主要原因是疫情原因外出活动减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计 0人次

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为2.8万元，支出决算为1.32万元，比全年预算减少1.48万元，完成全年预算的47.14%， 决算数小于全年预算数的主要原因是上半年疫情原因外出活动减少。

其中：公务用车购置费支出 0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费 1.32万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，比与2022年预算基本持平。

其中：国内接待费0万元；国（境）外接待费0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额22.092万元，其中：政府采购货物支出15.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.952万元。授予中小企业合同金额22.092万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.092万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金239.35万元，占单位预算项目支出总额的239.35%。本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛市scmxtz区第三实验小学2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况。

1. 区级预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为239.35万元，执行数为239.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成目标。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件