2020年度

青岛市scmxtz区第一职业中等专业学校部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

1. 部门职责

青岛市scmxtz区第一职业中等专业学校主要职能为培养中专学历技术应用人才，促进科技文化发展。种植、养殖、经济管理、微机应用、电工电子、机电、机械、制冷技术等专业的中专学历教育；以上各专业的短期技术培训。

1. 机构设置

青岛市scmxtz区第一职业中等专业学校内设机构共12个，分别为：办公室、教务处、政教处、总务处、就业指导办公室、团委、妇委会、五个专业部。

第二部分

2020年度部门决算表

（具体要求：

1.公开表数量必须是9张，空表必须列示并在表的下方附说明，如：（1）公开07表若无数据，需说明“本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据”；（2）公开08表若无数据，需说明：“本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”；（3）公开09表若无数据，需说明“本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”

2.因四舍五入出现舍位不平衡现象，按照财政部统一要求，在公开01表下方附说明“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。”，公开时说明不得删除。

3.同一张决算公开表如果跨页必须有表头，但不要有表名，如公开06表）

收入支出决算总表

公开01表

收入决算表

支出决算表

财 财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2020年度收入总计8531.92万元，支出总计8531.92万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1357.4万元，增长18.9%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计8531.92万元，其中：财政拨款收入8395.7万元，占98.5%；事业收入22.62万元，占0.2%；其他收入113.61万元，占1.3%。

（三）支出决算情况

本年支出合计8531.92万元，其中：基本支出8153.3万元，占95.6%；项目支出378.63万元，占4.4%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款收、支总计8395.7万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1221.18万元，增长17%。主要是工资福利收入增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出8395.7万元，占本年支出合计的98.4%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1221.18万元，增长17%。主要是人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出8395.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.89万元，占0.1%；教育（类）支出7055.84万元，占84%；社会保障和就业支出824.41万元占9.8%；住房保障支出502.66万元，占6%；应急管理事务支出11.9万元，占0.1%；。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8395.7万元，支出决算为8395.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平，其中：

（1）一般公共服务（类）。年初预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

（2）教育（类）。年初预算为7055.84万元，支出决算为7055.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

（3）社会保障和就业（类）。年初预算为824.41万元，支出决算为824.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

（4）住房保障支出。年初预算为502.66万元，支出决算为502.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

（5）灾害防治及应急管理支出。年初预算为11.9万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8128.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7314.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费814.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1. “三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5万元，支出决算为2.61万元，比年初预算减少2.39万元，完成年初预算的52.2%， 决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行及维护费用减少。

2.“三公”经费支出决算具体情况

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，比年初预算持平，完成年初预算的100%。本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为5万元，支出决算为2.61万元，比年初预算减少2.39万元，完成年初预算的52.2%， 决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行及维护费用减少。其中：

公务用车购置费支出0万元。本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

公务用车运行维护费2.61万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费支出。截至2020年12月31日，青岛市scmxtz区第一职业中等专业学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，比年初预算持平，完成年初预算的100%。本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0 批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，0共计接待0批次、0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

二、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额252.92万元，其中：政府采购货物支出193.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.83万元。授予中小企业合同金额252.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.32万元，占政府采购支出总额的9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是教师公务出行等；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。本部门无财政评价项目，无绩效评价结果。

2.单位自评结果。本部门无财政评价项目，无绩效评价结果。

3.财政评价项目绩效评价结果。本部门无财政评价项目，无绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。本部门无财政评价项目，无绩效评价结果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

第五部分

附 件

本部门无财政评价项目，无绩效评价结果。