目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

青岛市scmxtz区温泉中心校为全镇教育提供管理服务，全镇中小学管理、九年义务教育实施、全镇教育发展规划制定。

二、机构设置

从决算单位构成看青岛市scmxtz区温泉中心校部门决算包括：单位本级决算、单位下属单位决算。

纳入青岛市scmxtz区温泉中心校2020年度部门决算汇编范围的单位共7个，包括：

1、青岛市scmxtz区温泉中心校

2、青岛市scmxtz区温泉中心幼儿园

3、青岛市scmxtz区温泉中心小学

4、青岛市scmxtz区温泉皋虞小学

5、青岛市scmxtz区温泉南行小学

6、青岛蓝谷社生小学

7、青岛市scmxtz区温泉中学

第二部分

2021年度部门决算表

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021年度收、支总计7432.11万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1232.23万元，增长19.9%。主要是一般公共预算财政拨款收入和一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况

本年收入合计7432.11万元，其中：财政拨款收入7259.58万元，占97.7%；上级补助收入112.4万元，占1.5%；事业收入60.13万元，占0.8%。

三、支出决算情况

本年支出合计7432.11万元，其中：基本支出7098.87万元，占95.5%；项目支出333.24万元，占4.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计7259.58万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1138.24万元，增长18.6%。主要是一般公共预算财政拨款收入、一般公共服务支出、教育支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7259.58万元，占本年支出合计的97.7%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1142.24万元，增长18.7%。主要是一般公共服务支出、教育支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7259.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出832.48万元，占11.5%；教育（类）支出5481.56万元，占75.5%；社会保障和就业（类）支出583.98万元，占8%；住房保障（类）支出361.55万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4819.67万元，支出决算为7259.58万元，完成年初预算的150.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育支出、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金增加导致支出增加。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为96.24万元，支出决算为231.09万元，完成年初预算的240.1%。决算数大于预算数主要原因是非事业编幼师工资项目调整。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2043.87万元，支出决算为2201.06万元，完成年初预算的107.7%。决算数大于预算数主要原因是人员调整导致工资项目增加。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1549.85万元，支出决算为1597.42万元，完成年初预算的103.1%。决算数大于预算数主要原因是人员调整导致工资项目增加。

4.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为181.17万元，支出决算为1259.02万元，完成年初预算的694.9%。决算数大于预算数主要原因是新增教师的支出、绩效工资支出列入其他普通教育支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为390.58万元，支出决算为389.32万元，完成年初预算的99.7%。决算数与年初预算基本持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为195.29万元，支出决算为194.66万元，完成年初预算的99.7%。决算数与年初预算基本持平。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为362.67万元，支出决算为361.55万元，完成年初预算的99.7%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7038.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6743.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费294.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.7万元，支出决算为1.19万元，比年初预算减少0.51万元，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为1.7万元，支出决算为1.19万元，比年初预算减少0.51万元，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出。

其中：公务用车购置费支出0万元，2021年青岛市scmxtz区温泉中心校使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.19万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，青岛市scmxtz区温泉中心校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 万元，本年支出 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数的主要原因是……。

（二）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）库区维护和管理（项）。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数的主要原因是……。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数的主要原因是……。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数的主要原因是……。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

2021年度机关运行经费支出 万元，比年初预算数增加（减少/与2021年预算基本持平） 万元，增长（下降） %，主要原因是……。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额53.95万元，其中：政府采购货物支出12.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.85万元。授予中小企业合同金额52.83万元，占政府采购支出总额的97.9%，其中：授予小微企业合同金额52.83万元，占政府采购支出总额的97.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，**（部门名称）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算安排项目支出进行全面自评，涵盖项目*个；涉及预算资金*万元，占部门预算项目支出总额的*%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金**万元，其中财政拨款**万元。

组织对区级预算安排的“*”“*”等*个项目开展了部门评价，涉及预算资金*万元。其中，对“*”“*”等项目分别委托“*”“*”等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果

**（部门名称）2021年度区级预算安排项目支出绩效自评的*个项目中，*个项目自评等级为优，*个项目自评等级为良，*个项目自评等级为中，*个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，……，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，……

本次公开内容包含2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“*”“*”等*个项目的绩效自评表。其中，“*”“*”等项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大常委会报告。

1.**项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为**分。全年预算数为**万元，执行数为**万元，完成预算的**%。项目绩效目标完成情况：一是***********；二是**********；三是*************。发现的主要问题及原因：一是************；二是************。下一步改进措施：************************。

2.**项目绩效自评综述：****************。

3.**项目绩效自评综述：****************。

4.**项目绩效自评综述：****************。

5.**项目绩效自评综述：****************。

2021年度区级预算安排项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算安排项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评结果为*分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为**%，......。部门整体绩效目标完成情况：一是***********；二是**********；三是*************。发现的主要问题及原因：一是************；二是************。下一步改进措施：********。

（四）部门评价项目绩效评价结果

“*”项目，绩效评价综合得分为“*”分，等级为“*”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果

区财政局对我部门区级预算安排“*”项目开展绩效评价，并随2021年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为*分，等级为“*”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、支出功能分类科目解释

205教育（类，反映政府教育事务支出）01教育管理事务（款，反映教育管理方面的支出）

01行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

205教育（类，反映政府教育事务支出）02普通教育（款，反映各类普通教育支出）

01学前教育（项，反映各部门举办的学前教育支出）

02小学教育（项，反映各部门举办的小学教育支出）

03初中教育（项，反映各部门举办的初中教育支出）

04高中教育（项，反映各部门举办的高中教育支出）

99其他普通教育（项，反映除上述项目以外其他用于普通教育支出）

208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障和就业反面的支出）05行政事业单位养老支出（款，反映用于行政事业单位养老方面的支出）

05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出）

06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出）

221住房保障支出（类，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）

01住房公积金（项，反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）