目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

青岛市scmxtz区第二中学是一所完全中学。其主要职责为：实施高中、初中教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市scmxtz区第二中学决算仅包含青岛市scmxtz区第二中学自身1个单位。

学校内部包括初中部和高中部，设有办公室、总务处、学生处、招生办、保卫科、妇委会、工会、财务室、高中教务处、初中教务处、图书室、电教处等部门，当年机构设置无变动。

第二部分

2021年度部门决算表

（具体要求：

1.公开表数量必须是9张，空表必须列示并在表的下方附说明，如：（1）公开07表若无数据，需说明“本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据”；（2）公开08表若无数据，需说明：“本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”；（3）公开09表若无数据，需说明“本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”

2.因四舍五入出现舍位不平衡现象，按照财政部统一要求，在公开01表下方附说明“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。”，公开时说明不得删除。

3.同一张决算公开表如果跨页必须有表头，但不要有表名，如公开06表。）

收入支出决算总表

公开01表

部门： 金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青岛市scmxtz区第二中学 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：青岛市scmxtz区第二中学金额单位：万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021年度收、支总计17008.14万元。与2020年度相比，收、支总计各增加2778.09万元，增长19.5%。主要是为教职工工资增长，教育投入总量加大增加。

二、收入决算情况

本年收入合计17008.14万元，其中：财政拨款收入16245.12万元，占95.51%；事业收入760.02万元，占4.47 %；其他收入3万元，占0.02 %。

三、支出决算情况

本年支出合计17008.14万元，其中：基本支出16771.25万元，占98.6%；项目支出236.88万元，占1.4 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计16245.12万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加2679.18万元，增长19.8%。主要是为教职工工资增长，教育投入总量加大增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出16245.12万元，占本年支出合计的95.5%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2679.18万元，增长19.8% 。主要是为教职工工资增长，教育投入总量加大增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出16245.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1353.64万元，占8.3%；教育（类）支出12536.02万元，占77.2%；社会保障和就业支出1457.7万元，占9%；住房保障支出897.76万元，占5.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16245.12万元，支出决算为16245.12万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1353.64万元，支出决算为1353.64万元，完成年初预算的100%。

2.教育（类）支出。年初预算为12536.02万元，支出决算为12536.02万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出。年初预算为1457.7万元，支出决算为1457.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

（4）住房保障支出。年初预算为897.76万元，支出决算为897.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算16245.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费15139.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费869.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、邮电费、物业费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，比年初预算减少3.84万元，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，比年初预算减少3.84万元，完成年初预算的100 %。 其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费2.29万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，青岛市scmxtz区第二中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额309.25万元，其中：政府采购货物支出129.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出296.34万元。授予中小企业合同金额306.96万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额306.96万元，占政府采购支出总额的99.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是保障部分教学活动开展、培训、会议差旅等工作通勤使用；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛市scmxtz区第二中学按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算安排项目支出进行全面自评，涵盖项目4个；涉及预算资金17008.14万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金17008.14万元，其中财政拨款16245.12万元。

组织对区级预算安排的“初中教育财政拨款”“高中教育财政拨款”“高中教育事业收入”“其他收入”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金17008.14万元。

（二）项目绩效自评结果

青岛市scmxtz区第二中学2021年度区级预算安排项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

本次公开内容包含2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“初中教育财政拨款”“高中教育财政拨款”“高中教育事业收入”“其他收入”4个项目的绩效自评表。

1. 初中教育财政拨款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3007.8万元，执行数为3007.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善教学环境，提升教学质量，促进教育发展。

2.高中教育财政拨款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为13237.32万元，执行数为13237.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善教学环境，提升教学质量，促进教育发展。

3.高中教育事业收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为760.02万元，执行数为760.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善教学环境，提升教学质量，促进教育发展。

4.其他收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善教学环境，提升教学质量，促进教育发展。

2021年度区级预算安排项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算安排项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：改善教学环境，提升教学质量，促进教育发展。

（四）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：青岛市scmxtz区第二中学